Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000004 O 02/01/12 VICTOR RIBEIRO MASSI E OUTROS 2.135,26 PEDIDO DE EMPENHO N.00002/2012 - PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 319011217001712209320251 000079 O 11/01/12 MEYRE TEREZINHA GOMES SIQUEIRA E OUTROS 38.100,58 PEDIDO DE EMPENHO N.00006/2012 - DP - PAGAMENTO DA FOLHA DE QUINZENA DE SERVIDORES DA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 319011217001712209320251 000080 O 11/01/12 CARLOS EDUARDO CARNEIRO MACEDO 13.281,58 PEDIDO DE EMPENHO N.00007/2012 - DP - PAGAMENTO REFERENTE AO DEFERIMENTO AO PROCESSO N. 7398/2011, POR MOTIVO DE SUA LICENCA SEM VENCIMENTO A QUAL FOI GERADA DEVIDA SUA NOMEACAO PARA EXERCER CARGO DE CONFIANCA NA CENTRAL LOGISTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 319011217001712209320251 000133 O 26/01/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 219.047,48 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2012 - DP - PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. Total desta Conta: 272.564,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319013217001712209320252 000001 E 02/01/12 I.N.S.S. 1.240.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.000003/2012 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (I.N.S.S.) PARA O ANO DE 2012. 319013217001712209320252 000002 E 02/01/12 F.G.T.S. 350.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00004/20112 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (F.G.T.S.) PARA O ANO 2012. Total desta Conta: 1.590.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319014217001712209320255 000007 O 02/01/12 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2012, SUPRIMENTO N.01/2012. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319016217001712209320253 000119 O 24/01/12 NILTON CECILIO E OUTROS 350,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00007/2012 - PAGAMENTO DE PRO-LABORE DE COMISSAO DESIGNADA PELA RESOLUCAO N.0819/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. 319016217001712209320253 000134 O 26/01/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 66.396,09 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2012 - DP - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 319016217001712209320253 000153 O 31/01/12 EDUARDO DE SOUZA LEITE E OTS. 2.470,11 PEDIDO DE EMPENHO N.00010/2012 - DP - PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE HORAS EXTRAS NAO INFORMADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. Total desta Conta: 69.216,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319034217001712209320254 000029 G 02/01/12 SERCLAN TRIRRIENSE PREST. SERV.S/C ME 59.994,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00014/2012 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTROLE E CONSUMO, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 020/2011, PERIODO TRES MESES (3 X 19.998,00). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total desta Conta: 59.994,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000035 E 02/01/12 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 7.721,28 PEDIDO DE EMPENHO N.00018/2011 - FORNECIMENTO DE 3.447 LITROS DE LEITE INTEGRAL EM EMBALAGEM TETRA PARK PARA CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 045/2011. 339030217001712209320255 000043 E 02/01/12 MAXKLOR DO BRASIL LTDA. 59.065,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00040/2012 - FORNECIMENTO DE OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA QUILOS DE CLORO GASOSO, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 021/2011. 339030217001712209320255 000044 E 02/01/12 FERRAGENS COELHO DE TRES RIOS LTDA-ME. 6.510,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00039/2012 - FORNECIMENTO DE QUINZE TONELADAS DE CAL HIDRATADA, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 030/2011. 339030217001712209320255 000045 G 02/01/12 RESTAURANTE E LANC.CLAMON LTDA ME 1.520,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00053/2012 - FORNECMENTO DE CENTO E NOVENTA QUENTINHAS, SALDO REMANESCENTE (POR DISPENSA VISTO QUE O CERTAME ESTEVE DESERTO EM DUAS CONVOCACOES). 339030217001712209320255 000019 G 02/01/12 G R IND.COM.TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA 8.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00041/2012 - FORNECIMENTO DE DEZ MIL QUILOS HIPOCLORITO DE SODIO, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 039/2011. 339030217001712209320255 000047 E 02/01/12 COM.DE PETROLEO E DERIV.COND.R.NOVO LTDA 44.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00051/2012 - FORNECIMENTO DE VINTE MIL LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA AUTARQUIA, SALDO REMANESCENTE CONTRATOS 028 E 029/2011. 339030217001712209320255 000048 E 02/01/12 POSTO DUAS COLUNAS LTDA. 59.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00050/2012 - FORNECIMENTO DE VINTE MIL LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA AUTARQUIA, SALDO REMANESCENTE CONTRATOS 028 E 029/2011. 339030217001712209320255 000041 O 02/01/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 11.527,48 PEDIDO DE EMPENHO N.00027/2011 - FORNECIMENTO DE CENTO E NOVENTA E QUATRO CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 049/2011. 339030217001712209320255 000067 O 04/01/12 ATELNEX TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 197,16 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2012 - KIT UM PAR DE RADIO COMUNICADOR; 22 CANAIS, 38 CODIGOS PRIVATIVOS ELIMINADORES DE INTERFERENCIAS, COM ALCANCE ATE 25KMS, POTENCIA 0,5W, BUSCA AVANCADA DE CANAIS, DIPLAY COLORIDO LUMINOSO, BATERIA RECARREGAVEL, DURACAO DE ATE 11 HORAS DE CONVERSAO, FILTRO DE RUIDO. 339030217001712209320255 000068 E 05/01/12 CIMIL COMERCIO E INDUSTRA DE MINERIOS LTDA 18.525,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00031/2012 - FORNECIMENTO DE 47,5 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO (SALDO REMANESCENTE CONTRATO 013/2011 22,5 TON. (8.775,00) + ACRESCIMO DE 25% 25 TON. (9.750,00). 339030217001712209320255 000070 O 06/01/12 CASA CARDÃO LTDA 387,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00061/2012 - CENTO E OITENTA UNIDADES DE FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M. 339030217001712209320255 000071 O 06/01/12 NORPEM COMERCIAL LTDA 302,25 PEDIDO DE EMPENHO N.00047/2012 - QUINZE METROS DE MANGUEIRA PARA SUCCAO DE AGUA BRUTA 2.1/2". 339030217001712209320255 000075 O 10/01/12 CASA CARDÃO LTDA 413,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00071/2012 - TRINTA CAPAS DE CHUVA TIPO MORCEGO, QUATRO ALICATES BOMBA DAGUA 10". 339030217001712209320255 000076 O 10/01/12 CASA CARDÃO LTDA 459,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00065/2012 - DUAS UNIOES GALVANIZADA 2" 1/2, UM TUBO GALVANIZADO 2 1/2", DUAS LUVAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GALVANIZADA 2 1/2". 339030217001712209320255 000077 O 10/01/12 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 1.358,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00063/2012 - DEZ PNEUS 175 X 70 R 13. 339030217001712209320255 000081 O 11/01/12 CASA CARDÃO LTDA 357,75 PEDIDO DE EMPENHO N.01529/2012 - CINCO VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL 2" COM PORTINHOLA. 339030217001712209320255 000082 O 11/01/12 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 293,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01528/2012 - CINCO VALVULA P/ POCO 2". 339030217001712209320255 000083 O 11/01/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 326,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00069/2012 - TREZENTOS E VINTE PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM QUATRO ROLOS CADA. 339030217001712209320255 000084 O 11/01/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 1.170,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00070/2012 - SEIS TONNER ORIGINAL 85-A PARA IMPRESSORA 1102. 339030217001712209320255 000085 O 13/01/12 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA. 1.040,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00076/2012 - VINTE CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 200 ML COM DUAS MIL E QUINHENTAS UNIDADES. 339030217001712209320255 000086 O 13/01/12 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 901,12 PEDIDO DE EMPENHO N.00078/2012 - TRES TUBOS GALVANIZADO 2 1/2, DUAS UNIOES GALVANIZADA 3", SEIS BUCHAS RED. GALV. 2" X 1". 339030217001712209320255 000087 O 13/01/12 CASA CARDÃO LTDA 416,30 PEDIDO DE EMPENHO N.00079/2012 - DEZ NIPLES GALVANIZADO 2", DEZ JOELHOS GALVANIZADO 2", DUAS UNIOES GALVANIZADA 2" 1/2. 339030217001712209320255 000088 O 13/01/12 CASA CARDÃO LTDA 549,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00080/2012 - TREZENTAS BISNAGAS DE COLA PVC 75 GRAMAS. 339030217001712209320255 000089 E 13/01/12 LANCHONETE EUFRATES LIMITADA - ME 7.740,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00066/2012 - CONTRATACAO DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DA QUANTIDADE ESTIMADA DE NOVECENTAS QUENTINHAS E NOVECENTOS REFRIGERANTES 350ML, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2012. 339030217001712209320255 000090 E 16/01/12 PANIFICADORA GUI E BELA LTDA ME 8.481,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00064/2012 - FORNECIMENTO DE PAO TIPO FRANCES COM PESO DE 50G CADA. (PAES PELO PERIODO ESTIMADO DE SEIS MESES A COMECAR EM JANEIRO/2012. A QUANTIDADE DIARIAS DE PAES E DE 257, CONSIDERANDO 22 DIAS UTEIS MENSAIS E 33.924 PAES PARA A COBERTURA DO PERIODO CONTRATURAL). 339030217001712209320255 000091 O 16/01/12 CASA CARDÃO LTDA 639,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00081/2012 - DEZ REGISTROS GAVETA 2". 339030217001712209320255 000092 O 17/01/12 TOP MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 21,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00077/2012 - DOIS GALOES DE SABONETE LIQUIDO DE CINCO LITROS. 339030217001712209320255 000093 O 17/01/12 OXIACO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA 598,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00084/2012 - DOIS DISCOS DE CORTE DIAMANTADO 350MM ALTA PRODUCAO. 339030217001712209320255 000094 O 17/01/12 ELETRIMAR MATERIAL ELETRICO TRIRRIENSE LTDA ME 210,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00099/2012 - UM POSTE DE CONCRETO DE SETE METROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000096 O 17/01/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 300,12 PEDIDO DE EMPENHO N.00073/2012 - DOZE LITROS ALCOOL, CENTO E VINTE ESPONJA LIMPEZA, CENTO E VINTE SABAO DE COCO 100GR, CENTO E VINTE SABONETES 90GR, DUAS CAIXAS COPO PARA CAFEZINHO COM 5000u. 339030217001712209320255 000097 O 17/01/12 TOP MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 183,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00074/2012 - CEM DETERGENTE 500ML, DOZE PACOTES SAO EM PO 01 KG, VINTE E QUATRO DESIFETANTE 2 LITROS, DOZE LIMPADORES LIQ. USO GEAL. 339030217001712209320255 000098 O 17/01/12 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 184,44 PEDIDO DE EMPENHO N.00075/2012 - DOZE PASTAS ROSA P/LIMPEZA 500GR, VINTE PACOTES TOALHA PAPEL INTERCALADO 22,5 X 21CM, DOZE CERA AUTO BRILHO INCOLOR LIQUIDA. 339030217001712209320255 000100 O 17/01/12 SABINO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 771,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00029/2012 - FORNECIMENTO DE 2.570 PAES TIPO FRANCES 50GR., SALDO REMANESCENTE. 339030217001712209320255 000101 O 18/01/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 1.240,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00096/2012 - CEM RESMAS DE PAPEL A4. 339030217001712209320255 000102 O 18/01/12 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 116,16 PEDIDO DE EMPENHO N.00110/2012 - VINTE E QUATRO PASTAS AZ LOMBO LARGO. 339030217001712209320255 000103 O 18/01/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 87,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00104/2012 - DUAS FONTE ATX. 339030217001712209320255 000109 O 19/01/12 LOJAS AMERICANAS S.A. 55,98 PEDIDO DE EMPENHO N.00114/2012 - DOIS APARELHOS DE TELEFONE, PARA O SETOR DA ETA. 339030217001712209320255 000110 O 19/01/12 LOJAS AMERICANAS S.A. 55,98 PEDIDO DE EMPENHO N.00116/2012 - DOIS APARELHOS DE TELEFONE, PARA O SETOR DE CADASTRO. 339030217001712209320255 000111 O 19/01/12 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 18,45 PEDIDO DE EMPENHO N.00115/2012 - UM PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, PARA O SETOR DE CADASTRO. 339030217001712209320255 000112 O 19/01/12 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 73,45 PEDIDO DE EMPENHO N.00109/2012 - CORRENTE, PARA SER USADA NO BATEDOR DE CAL DA ETA. 339030217001712209320255 000116 O 23/01/12 ABRAFER ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA 128,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00111/2012 - UM SELADOR ACRILICO 18L, DUAS TELHAS DE AMIANTO 2,44 X 1,10 5M. 339030217001712209320255 000117 O 23/01/12 VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 2.232,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00127/2012 - CENTO E SESSENTA SACOS DE CIMENTO CP III E 32. 339030217001712209320255 000123 O 24/01/12 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA. 222,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00089/2012 - TRES PACOTES DE SACO DE LIXO C/ 100 UNIDADES, UM ORGANIZADOR DE PLASTICO. 339030217001712209320255 000124 O 24/01/12 COMERCIAL TRIRRIENSE LTDA. 116,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00088/2012 - DOIS TOALHEIROS, DUAS SABONETEIRAS. 339030217001712209320255 000121 O 24/01/12 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 3.559,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00086/2012 - UM RADIADOR OLEO, UMA CEBOLINHA DE OLEO, UMA JUNTA DE CABECOTE, OITO ARRUELA PRESSAO 10MM, UMA JUNTA SAIDA COLETOR DESCARGA, TRES PARAFUSOS 10X 40, UM JOGO DE JUNTA, DOIS PARAFUSOS 8 X 60, UM ADESIVO JUNTAS, UM CABECOTE MOTOR, UM JOGO DE JUNTA COLETOR MACARICO (PECAS PARA VEICULO KTJ 8007). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000128 O 24/01/12 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 50,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00129/2012 - DOIS ACENDEDORES PARA FOGAO INDUSTRIAL DA ETA. 339030217001712209320255 000129 O 24/01/12 THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 2.957,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00112/2012 - CINQUENTA CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML, COM LOGO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UM LADO E DO OUTRO A LOGO DO SAAETRI, QUE SERAO UTILIZADOS NOS EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 339030217001712209320255 000131 O 26/01/12 CAFE FAVORITO S/A 1.652,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00126/2012 - CENTO E QUARENTA QUILOS DE PO DE CAFE, PARA USO NO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 339030217001712209320255 000132 O 26/01/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 2.706,24 PEDIDO DE EMPENHO N.00125/2012 - OITOCENTOS QUILOS DE ACUCAR, CENTO E QUARENTA E QUATRO QUILOS DE MARGARINA, PARA USO NO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. 339030217001712209320255 000140 O 26/01/12 CASA CARDÃO LTDA 180,24 PEDIDO DE EMPENHO N.00136/2012 - SESSENTA ADAPTADORES 20MM SOLD. PVC, CINQUENTA TE 20MM SOLDAVEL PVC, CINQUENTA JOELHOS ROSCA 1/2" PVC, CINQUENTA JOELHOS 20MM SOLDAVEL, UM CAP ROSCAVEL 1/2", QUARENTA NIPLES ROSCAVEL 1/2", VINTE UNIOES ROSCAVEL 1/2", DOIS ABAFADORES DE RUIDO, VINTE PROTETORES AURICULAR. 339030217001712209320255 000143 O 27/01/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 29,10 PEDIDO DE EMPENHO N.00138/2012 - UM MOUSE OPTICO, UM TECLADO (PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE DIVIDA ATIVA). 339030217001712209320255 000148 O 27/01/12 TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES 127,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00132/2012 - DEM ADAPTADORES 20MM SOLD. PVC, DUZENTOS NIPLES ROSCA 1/2", CEM UNIOES ROSCA 1/2" PVC. 339030217001712209320255 000149 O 27/01/12 TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES 6.920,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00130/2012 - QUINHENTOS ADAPTADORES 20MM SOLD. PVC, MIL JOELHOS ROSCA 1/2" PVC, MIL NIPLES ROSCA 1/2", QUINHENTOS TUBOS ROSCA 1/2" PVC, QUINHENTOS TUBOS SOLDAVEL PVC 20MM C/ MTS, QUINHENTOS UNIOES ROSCA 1/2" PVC. 339030217001712209320255 000150 O 27/01/12 CASA CARDÃO LTDA 48,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00131/2012 - DUZENTOS JOELHOS 20MM SOLDAVEL PVC. 339030217001712209320255 000145 O 27/01/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 367,38 PEDIDO DE EMPENHO N.00139/2012 - UM HARD DISK DE 1 TERABYTE TB, PARA O COMPUTADOR DA ILHA. 339030217001712209320255 000146 O 27/01/12 ANICIO DE AZEVEDO FILHO-ME. 2.477,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00085/2012 - UM EIXO DO COMANDO, DOIS CABECOTE DA KOMBI, IM JG. DE CAPA DE TUCHO, UM SELO COMANDO, UM RETENTOR, UMA VALVULA ADM, UM JG. DE TUCHO, UM JG. DE CAS DE BIELA, UM JG. BUCHA DE BIELA, UM JG. DE ANEIS, UM JG. DE CAS FIXO, UM JG. DE PISTAO, UMA BOMBA DE OLEO, UM SILICONE, UM JG. JUNTA, UMA CARCACA DO MOTOR, UMA VALVULA DESCARGA (PECAS PARA VEICULO KOMBI KVC 1914). Total desta Conta: 270.188,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000009 G 02/01/12 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 9.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00034/2012 - LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, SALDO REMANESCENTE, PERIODO DE DOIS MESES (2 X 4.600,00). 339036217001712209320255 000010 O 02/01/12 RAMADAM BELCEC RANGEL 5.013,03 PEDIDO DE EMPENHO N.00033/2012 - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 022/2007, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERIODO DE UM MES. 339036217001712209320255 000011 G 02/01/12 RODRIGO VALENTIM BARBOSA 5.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00038/2012 - LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 015/2010, PERIODO DE TRES MESES (3 X 1.800,00). 339036217001712209320255 000012 O 02/01/12 FABRICIO TEIXEIRA RIBEIRO 3.760,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00037/2012 - LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 043/2011, PERIODO UM MES. 339036217001712209320255 000013 O 02/01/12 GLADSTON LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA 3.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00036/2012 - LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA TOCO 3/4 TON. CABINADO, PERIODO UM MES, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 036/2011. 339036217001712209320255 000014 G 02/01/12 ROSELI DOS SANTOS LEAL 3.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00035/2012 - LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 010/2009, PERIODO DE DOIS MESES (2 X 1.700,00). 339036217001712209320255 000032 G 02/01/12 EDUARDO ANTONIO MARTINS BARBOSA 19.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00020/2012 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA PUBLICA E/OU TRIBUTARIA PARA FORMACAO DA DIVIDA ATIVA DESTA AUTARQUIA, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 034/2011, PERIODO CINCO MESES (5 X 3.800,00). 339036217001712209320255 000022 E 02/01/12 GILDA SOARES SALOMAO 6.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00005/2012 - LOCACAO DE SALA DESTINADA AO POSTO DE ARRECADACAO DO SAAETRI (VALOR DO ALUGUEL ACRESCIDO O VALOR DA AGUA), RENOVACAO DO CONTRATO QUARTO T.A. 339036217001712209320255 000023 G 02/01/12 GIANCARLOS DOS SANTOS LAVINAS 9.543,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00003/2012 - LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, 09 TERMO ADITIVO, PERIODO TRES MESES (3 X 3.181,30). Total desta Conta: 64.516,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000024 G 02/01/12 ENTRERRIENSE JORNAL LTDA 17.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00023/2012 - REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO, SADO REMANESCENTE CONTRATO 026/2009, PERIODO SETE MESES (7 X 2.500,00). 339039217001712209320255 000025 G 02/01/12 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 2.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00011/2012 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL, SALDO REMANSCENTE CONTRATO 012/2011, PERIODO DOIS MESES (2 X 2.900,00). 339039217001712209320255 000026 G 02/01/12 ISVALDIR APARECIDO LOMBA JUNIOR 7.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00015/2012 - SERVICOS COM MANUTENCAO DE REDES E HARWARES, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 018/2011, PERIODO TRES MESES (3 X 2.500,00). 339039217001712209320255 000027 G 02/01/12 MFB INFORMATICA S/C LTDA 18.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00016/2012 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 019/2011, PERIODO TRES MESES (3 X 6.300,00). 339039217001712209320255 000028 G 02/01/12 EDUARDO DOS SANTOS ALVES 27.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00009/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 042/2010, PERIODO 11 MESES (11 X 2.500,00). 339039217001712209320255 000033 E 02/01/12 CARLOS G. M. FERREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 21.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00021/2012 - LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, SALDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 7 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REMANESCENTE CONTRATO 038/2011, PERIODO SEIS MESES (6 X 3.650,00). 339039217001712209320255 000034 E 02/01/12 OFFICER LASER SISTEMAS LTDA 19.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00001/2012 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DE IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DE GUIAS, COBRANCA DE AGUA E ESGOTO E CARTAS DE AVISO, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 02/2008. 339039217001712209320255 000030 G 02/01/12 ENGETECH2006 CONSTRUCOES LTDA 38.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00028/2012 - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO AO PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 047/2011, PERIODO DEZ MESES (10 X 3.800,00). 339039217001712209320255 000031 G 02/01/12 PROSPECTU ENGENHARIA LTDA. 52.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00025/2012 - PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE SANEAMENTO, QUE DISPONIOBILIZE PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA COMPROVADA, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 036/2010, PERIODO OITO MESES (8 X 6.500,00). 339039217001712209320255 000046 E 02/01/12 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 84.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00007/2012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A AUTARQUIA, SALDO REMANESCETE, ESTIMATIVA DE JANEIRO A JULHO DE 2012. 339039217001712209320255 000036 E 02/01/12 PROTEGE S.A PROTECAO E TRANSP.VALORES 8.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00022/2012 - SERVICOS COM TRANSPORTE DE VALORES PARA A AUTARQUIA, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 021/2007, PERIODO SETE MESES. 339039217001712209320255 000037 E 02/01/12 TNL PCS S.A. 30.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00017/2012 - REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 025/2011. 339039217001712209320255 000038 G 02/01/12 R.O. SOUZA CARVALHO COM.E REPRES.LTDA-ME 7.440,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00024/2012 - REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PABX, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 029/2009, PERIODO OITO MESES (8 X 930,00). 339039217001712209320255 000039 E 02/01/12 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00013/2012 - REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM PARA A AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000040 G 02/01/12 SCMM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 19.396,68 PEDIDO DE EMPENHO N.00026/2012 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM CALCETEIROS, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 033/2011, PERIODO DOIS MESES (2 X 9.698,34). 339039217001712209320255 000015 G 02/01/12 EASY NET WORK LTDA ME 3.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00183/2012 - SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ETA, ETE E DO CENTRO OPERACIONAL, SALDO REMANESCENTE, PERIODO DOIS MESES (2 X 1.800,00). 339039217001712209320255 000016 E 02/01/12 TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA. 20.530,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00006/2012 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE TIPO 1, VALES TRANSPORTE TIPO 2, SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 007/2011. 339039217001712209320255 000020 E 02/01/12 REAL COMERCIO DE GAS LTDA 34.844,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00002/2012 - FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA FUNCIONARIOS E ABASTECIMENTO DAS COZINHAS DO SAAETRI. 339039217001712209320255 000021 G 02/01/12 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00004/2012 - LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, PERIODO DOIS MESES (2 X 5.000,00), 3 TERMO DE ADITAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 8 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000008 G 02/01/12 H.J.A. ASSUMPCAO COM.TECNOLOGIA ME 630,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00030/2012 - SERVICO DE MANUTENCAO EM TRES RELOGIOS DE PONTO (CENTRO OPERACIONAL, ETE E ESCRITORIO CENTRAL) SALDO REMAMESCENTE. 339039217001712209320255 000005 O 02/01/12 FEDERACAO DAS EMP.TRANSP.PASSAGEIROS EST.R.JANEIRO 1.591,39 PEDIDO DE EMPENHO N.00001/2012 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO PARA O MES DE JANEIRO DE 2012. 339039217001712209320255 000006 O 02/01/12 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2012, SUPRIMENTO Nº001/2012. 339039217001712209320255 000049 O 02/01/12 FUTURO COMUNICAÇÃO LTDA 639,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00056/2012 - REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SITE DA AUTARQUIA, SALDO REMANESCENTE. 339039217001712209320255 000050 O 02/01/12 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 550,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00052/2012 - REFERENTE A ASSINATURA DO BOLETIM DE LEITURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO A PUBLICACAO DO SAAETRI COM EMISSAO DE PARECERES QUANDO NECESSARIOS, SALDO REMANESCENTE. 339039217001712209320255 000051 G 02/01/12 COAD CENTRO ORIENTACAO ATUAL. DESENVOL. PROF. LTDA 3.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2012 - REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA CONSULTORIA TRABALHISTA DA ATUALIZACAO PROFISSIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL EM CONSULTAS E ATUALIZACAO DURANTE O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000052 E 02/01/12 TELEMAR NORTE LESTE S.A. 80.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00043/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA DURANTE O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000053 E 02/01/12 UOL UNIVERSO ONLINE S.A. 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00045/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET DURANTE O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000054 E 02/01/12 VIVO S.A. 50.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA DURANTE O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000055 E 02/01/12 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE T.RIOS 1.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00042/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000056 E 02/01/12 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 2.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00044/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000057 E 02/01/12 DEXAKEULAVO LAVANDERIA E SERVICOS LTDA - ME 1.722,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00059/2012 - REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DAS SEGUINTES PECAS: SESSENTA E CINCO BERMUDAS TACTEL, SESSENTA E CINCO CAMISAS DE MALHA 30.1/HELANQUINHA, SESSENTA E CINCO BONES DE TECTEL/BRIM, SESSENTA E CINCO PARES DE MEIAS DE ALGODÃO, SESSENTA E CINCO PARES DE TENIS, SESSENTA E CINCO CALÇAS DE TACTEL, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 035/2011. 339039217001712209320255 000058 G 02/01/12 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 16.170,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00057/2012 - LOCACAO DE CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DO TANQUE OITO MIL LITROS, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 9 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PERIODO TRES MESES (3 X 5.390,00). 339039217001712209320255 000059 O 02/01/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 103,95 PEDIDO DE EMPENHO N.00055/2012 - REFERENTE A NOVE DIAS DE SALDO REMANESCENTE DE TIRAGEM DE COPIAS SIMPLES PARA A AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000042 G 02/01/12 RADIO TRES RIOS LTDA-ME. 19.935,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00010/2012 - SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, SALDO REMANESCENTE CONTRATO 046/2011, PERIODO NOVE MESES (9 X 2.215,00). 339039217001712209320255 000018 E 02/01/12 LIGHT-SERVICO DE ELETRICIDADE S.A. 205.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. 339039217001712209320255 000066 E 02/01/12 MARCOS ALEXANDRE ARAUJO CARNEIRO 3.216,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00072/2012 - SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA AUTARQUIA, NO PERIODO DE DOZE MESES, A PARTIR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 (SERVICOS DE COLAGEM, MONTAGEM, TROCA, RODIZIO, COLA QUENTE, MONTAGEM DE PNEUS). 339039217001712209320255 000069 O 05/01/12 DEXAKEULAVO LAVANDERIA E SERVICOS LTDA - ME 243,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00059/2012 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 027, REFERENTE A A SERVICOS DE LAVAGEM. 339039217001712209320255 000072 O 09/01/12 PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA 1.998,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00013/2012 - LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO A PARTIR 1.4, PERIODO UM MES, QUARTA RENOVACAO: ATE 08/02/2012. 339039217001712209320255 000073 E 09/01/12 IMPRENSA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO 5.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00060/2012 - REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA AUTARQUIA DURANTE O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000074 E 09/01/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 3.672,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00054/2012 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS SIMPLES (ESTIMATIVA DE 3.400 MENSAIS) PARA UM PERIODO DE 12 MESES. 339039217001712209320255 000078 G 10/01/12 SERCLAN TRIRRIENSE PREST. SERV.S/C ME 79.980,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00032/2012 - CONTRATACAO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZE 03 VIGIAS SEM ARMA, PERIODO DOZE MESES (12 X 6.665,00), QUARTA RENOVACAO. 339039217001712209320255 000099 O 17/01/12 TRES RIOS ASSIST.TEC. EM INFORM. LTDA-ME 139,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00101/2012 - CONSERTO EM NOBREAK DO SETOR DE COMPRAS. 339039217001712209320255 000095 O 17/01/12 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 98,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00107/2012 - MIL CARTOES DE PONTO MOD. 23. 339039217001712209320255 000107 E 18/01/12 TELEFONICA BRASIL S.A. 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00124/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS. 339039217001712209320255 000108 O 18/01/12 ASSOC.COM. CANTAGAL. RADIO DIF. FM 104,1 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00122/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL. 339039217001712209320255 000104 O 18/01/12 TRES RIOS ASSIST.TEC. EM INFORM. LTDA-ME 175,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00103/2012 - CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON LX 300 II DO DEPARTAMENTO PESSOAL. 339039217001712209320255 000105 O 18/01/12 TRES RIOS ASSIST.TEC. EM INFORM. LTDA-ME 129,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00102/2012 - CONSERTO EM UM NOBREAK QUE ATENDE AO SETOR DE CONTABILIDADE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 10 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000113 E 23/01/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00120/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000114 E 23/01/12 BANCO DO BRASIL S A 4.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00121/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000115 E 23/01/12 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A 1.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00119/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000118 O 24/01/12 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.771,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2012 - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE VINTE E TRES ESTAGIARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 339039217001712209320255 000120 G 24/01/12 AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA 32.830,62 PEDIDO DE EMPENHO N.00118/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS DE DOMINILIDADE FEDERAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. 339039217001712209320255 000130 O 24/01/12 RODOWAPI TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA 193,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00113/2012 - SERVICOS DE FRETE (REFERENTE AOS COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML QUE SERAO UTILIZADOS EM VENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS). 339039217001712209320255 000122 O 24/01/12 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 940,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00086/2012 - SERVICOS DE TROCA DE RADIADOR OLEO, TROCA DE CABECOTE MOTOR, TROCA DE JUNTA DESCARGA, NO VEICULO KTJ 8007. 339039217001712209320255 000125 O 24/01/12 EDMEQ COM.IND.REPRES.MAQ.EQUIP.REFR.LTD 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00082/2012 - SERVICOS EM UM BEBEDOURO 100 LTS, UM BEBEDOUROS DE 1000 LTS E UM BEBEDOURO DE 1200 LTS. 339039217001712209320255 000126 O 24/01/12 EDMEQ COM.IND.REPRES.MAQ.EQUIP.REFR.LTD 90,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00083/2012 - SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. 339039217001712209320255 000127 O 24/01/12 TOP MAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 280,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00105/2012 - CONSERTO EM ROCADEIRA DA E.T.A. 339039217001712209320255 000137 O 26/01/12 ASSEMAE ASSOC.NAC.SERV.MUNICIPAIS SANEAM 3.636,17 PEDIDO DE EMPENHO N.00135/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2012. 339039217001712209320255 000138 E 26/01/12 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO 1.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00128/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO ANO 2012. 339039217001712209320255 000139 O 26/01/12 CONSELHO REG.DE CONTAB.RIO DE JANEIRO 966,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00133/2012 - REFERENTE PAGAMENTO JUNTO AO C.R.C. DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CONTRABILIDADE DESTA AUTARQUIA (ALAN CARLOS V. DE ALMEIDA, MARCELO DOS S. OLIVEIRA, MARISA APARECIDA DA. S. OLIVEIRA) 339039217001712209320255 000141 O 26/01/12 NOVA DIRECAO TRANSPORTES LTDA 43,72 PEDIDO DE EMPENHO N.00134/2012 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE E ENTREGA DE 50KG DE ISOCIANURETO DE SODIO BC, VINDO DA EMPRESA CROMOLINE FINA LTDA EPP. 339039217001712209320255 000142 O 27/01/12 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 45,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00137/2012 - SERVICO DE FURACAO E SOLDA EM VALVULA DA BOIA DN 3". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 11 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000144 G 27/01/12 CHERMONT, LAURIA, FLORENCIO & MUSSI ADVOGADOS 49.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00019/2012 - SERVICOS JURIDICOS - CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESCRITO NA OAB/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS, PERIODO OITO MESES (8 X 6.200,00), SALDO REMANESCENTE CONTRATO 035/2010). 339039217001712209320255 000147 O 27/01/12 ANICIO DE AZEVEDO FILHO-ME. 598,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00085/2012 - SERTICOS DE RETIFICAR MOTOR DO VEICULO KOMBI KVC 1914. 339039217001712209320255 000151 O 31/01/12 FEDERACAO DAS EMP.TRANSP.PASSAGEIROS EST.R.JANEIRO 1.810,04 PEDIDO DE EMPENHO N.00011/2012 - DP - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. 339039217001712209320255 000152 O 31/01/12 VIACAO SAO GERALDO LTDA. 70,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00012/2012 - DP - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. Total desta Conta: 1.045.377,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339046217001712209320255 000135 O 26/01/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 19.696,67 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2012 - DP - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 339046217001712209320255 000136 O 26/01/12 ELIZABETH JANUARIO DA S. LOTH E OUTROS 43.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2012 - DP - PAGAMENTO DE VALE REFEICAO DE SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. Total desta Conta: 63.196,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 000003 E 02/01/12 PASEP 170.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00005/2012 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (P.A.S.E.P.) PARA O ANO DE 2012. Total desta Conta: 170.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339092217001712209320255 000017 G 02/01/12 LIGHT-SERVICO DE ELETRICIDADE S.A. 182.904,26 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AS CONTAS VENCIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. 339092217001712209320255 000060 O 02/01/12 GLADSTON LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA 1.680,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00036/2012 - DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 3/4 TON. CABINADO (03 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO CI 117.061 + 03 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CI 117.054). 339092217001712209320255 000061 O 02/01/12 TRES RIOS MASSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00004/2012 - DIARIAS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA (02 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO CI 117.053 + 03 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CI 117.062). 339092217001712209320255 000062 O 02/01/12 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 1.120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00034/2012 - DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE (02 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO CI 117.055 + 02 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CI 117.059). 339092217001712209320255 000063 O 02/01/12 AGROMAX CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA 2.613,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00068/2012 - DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA (05 DIARIAS DO MES DE SETEMBRO CI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 12 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 01/02/2012 17:44:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 117.064 + 03 DIARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011 CI 117.065). 339092217001712209320255 000064 O 02/01/12 RAMADAM BELCEC RANGEL 1.439,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00026/2012 - CINCO DIARIAS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA (DIARIAS EM FINAIS DE SEMANA CI 117058 DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 - CONTRATO 022/2007). 339092217001712209320255 000065 O 02/01/12 RODRIGO VALENTIM BARBOSA 750,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00038/2012 - DIARIAS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 09 LUGARES (02 DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO CI 117.056 + 03 DIARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CI 117.060). Total desta Conta: 193.507,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209120245 000106 O 18/01/12 SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A. 550,81 PEDIDO DE EMPENHO N.00106/2012 - DOIS NOBREAK 700 V.A., MONO, 6 TOMADAS, 110 VOLTS, PARA O SETOR DE ARRECADACAO. Total desta Conta: 550,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 3.799.612,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796