Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 01/02/2012 17:42:41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 15.700.000,00 C 1.202.732,77 1.202.732,77 14.497.267,23 C 11 Receita Tributária 22.765,00 C 1.495,71 1.495,71 21.269,29 C 112 Taxas 22.765,00 C 1.495,71 1.495,71 21.269,29 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 22.765,00 C 1.495,71 1.495,71 21.269,29 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 1.495,71 1.495,71 21.269,29 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 1.495,71 1.495,71 21.269,29 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 0,00 74.265,00 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 0,00 74.265,00 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 0,00 74.265,00 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 0,00 74.265,00 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 0,00 74.265,00 C 16 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 698.268,91 698.268,91 12.525.953,09 C 160 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 698.268,91 698.268,91 12.525.953,09 C 1600 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 698.268,91 698.268,91 12.525.953,09 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 4.297,57 4.297,57 82.023,43 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 4.297,57 4.297,57 82.023,43 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 7.975.487,00 C 407.055,64 407.055,64 7.568.431,36 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 7.975.487,00 C 407.055,64 407.055,64 7.568.431,36 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.161.414,00 C 286.915,70 286.915,70 4.874.498,30 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.161.414,00 C 286.915,70 286.915,70 4.874.498,30 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.378.748,00 C 502.968,15 502.968,15 1.875.779,85 C 191 Multas e Juros de Mora 115.868,00 C 14.377,66 14.377,66 101.490,34 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 66.960,00 C 14.245,78 14.245,78 52.714,22 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 14.245,78 14.245,78 52.714,22 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 14.245,78 14.245,78 52.714,22 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 48.908,00 C 131,88 131,88 48.776,12 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 131,88 131,88 48.776,12 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 131,88 131,88 48.776,12 C 192 Indenizações e Restituições 39.840,00 C 2.181,15 2.181,15 37.658,85 C 1922 Restituições 39.840,00 C 2.181,15 2.181,15 37.658,85 C 192299 Outras Restituições 39.840,00 C 2.181,15 2.181,15 37.658,85 C 19229900 Outras Restituições 39.840,00 C 2.181,15 2.181,15 37.658,85 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.198.200,00 C 486.277,34 486.277,34 1.711.922,66 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.198.200,00 C 486.277,34 486.277,34 1.711.922,66 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 486.277,34 486.277,34 1.711.922,66 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 486.277,34 486.277,34 1.711.922,66 C 199 Receitas Diversas 24.840,00 C 132,00 132,00 24.708,00 C 1990 Receitas Diversas 24.840,00 C 132,00 132,00 24.708,00 C 199099 Receitas Diversas 24.840,00 C 132,00 132,00 24.708,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 24.840,00 C 132,00 132,00 24.708,00 C TOTAIS -> 15.700.000,00 C 1.202.732,77 1.202.732,77 14.497.267,23 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796