Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/02/2012 a 02/02/2012 03/02/2012 18:18:53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 15.700.000,00 C 98.376,67 1.356.820,55 14.343.179,45 C 11 Receita Tributária 22.765,00 C 72,00 1.626,21 21.138,79 C 112 Taxas 22.765,00 C 72,00 1.626,21 21.138,79 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 22.765,00 C 72,00 1.626,21 21.138,79 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 72,00 1.626,21 21.138,79 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 72,00 1.626,21 21.138,79 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 16 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 37.467,52 771.466,42 12.452.755,58 C 160 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 37.467,52 771.466,42 12.452.755,58 C 1600 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 37.467,52 771.466,42 12.452.755,58 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 351,17 4.695,68 81.625,32 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 351,17 4.695,68 81.625,32 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 7.975.487,00 C 21.791,39 448.403,42 7.527.083,58 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 7.975.487,00 C 21.791,39 448.403,42 7.527.083,58 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.161.414,00 C 15.324,96 318.367,32 4.843.046,68 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.161.414,00 C 15.324,96 318.367,32 4.843.046,68 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.378.748,00 C 60.837,15 580.963,58 1.797.784,42 C 191 Multas e Juros de Mora 115.868,00 C 2.455,73 17.524,94 98.343,06 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 66.960,00 C 2.455,73 17.393,06 49.566,94 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 2.455,73 17.393,06 49.566,94 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 2.455,73 17.393,06 49.566,94 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 192 Indenizações e Restituições 39.840,00 C 0,00 6.954,25 32.885,75 C 1922 Restituições 39.840,00 C 0,00 6.954,25 32.885,75 C 192299 Outras Restituições 39.840,00 C 0,00 6.954,25 32.885,75 C 19229900 Outras Restituições 39.840,00 C 0,00 6.954,25 32.885,75 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.198.200,00 C 58.381,42 556.352,39 1.641.847,61 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.198.200,00 C 58.381,42 556.352,39 1.641.847,61 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 58.381,42 556.352,39 1.641.847,61 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 58.381,42 556.352,39 1.641.847,61 C 199 Receitas Diversas 24.840,00 C 0,00 132,00 24.708,00 C 1990 Receitas Diversas 24.840,00 C 0,00 132,00 24.708,00 C 199099 Receitas Diversas 24.840,00 C 0,00 132,00 24.708,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 24.840,00 C 0,00 132,00 24.708,00 C TOTAIS -> 15.700.000,00 C 98.376,67 1.356.820,55 14.343.179,45 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796