Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/02/2012 a 07/02/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 08/02/2012 18:01:36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000160 O 02/02/12 MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS 33.129,74 PEDIDO DE EMPENHO N.00016/2012 - PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. Total desta Conta: 33.129,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319014217001712209320255 000154 O 01/02/12 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, SUPRIMENTO N.002/2012. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000158 O 01/02/12 LUCIANA ROMEU DA SILVA E OUTROS 8.990,66 PEDIDO DE EMPENHO N.00014/2012 - DP - PAGAMENTO DE VINTE E QUATRO ESTAGIARIOS DA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 339036217001712209320255 000159 O 01/02/12 KELLY CRISTINA PINHO MACHADO 350,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00013/2012 - DP - PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DEVIDO AO TERMINO DE ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 339036217001712209320255 000161 O 02/02/12 TAIANE DIAS FRANSCISCO E OTS. 182,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00015/2012 - DP - PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE BONIFICACAO DE ESTAGIARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. Total desta Conta: 9.522,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000155 O 01/02/12 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, SUPRIMENTO Nº002/2012. 339039217001712209320255 000156 E 01/02/12 LIGHT-SERVICO DE ELETRICIDADE S.A. 2.255.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00141/2012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA AUTARQUIA, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000157 E 01/02/12 TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA. 225.832,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00140/2012 - FORNECIMENTO DE VALES TRANPORTES TIPO 1 E TIPO 2 PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2012. Total desta Conta: 2.485.832,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 2.528.984,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796