Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Desp. Orçam. Por Elemento Página 1 Período: 01/02/2012 a 08/02/2012 09/02/2012 17:04:51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO ANO LIQUIDADO ANO PAGO NO ANO SALDO DISPONIVEL CREDITOS ADIC EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO NO MES EMPENHADO A PG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.17 - Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três Rios 2.17.0 - Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três Rios 217001236408820239 Apoio ao Estudante de Ensino Superior do Município 339018 Auxílio Financeiro à Estudante 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209120245 Inform.dos Sistem.de Ger.e Contr.Cobr. Arrecadação 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 16.350,00 550,81 0,00 0,00 15.799,19 0,00 0,00 0,00 0,00 550,81 217001712209120246 Instalação de Hidrôm. em Todos Pontos de Consumo 339030 Material de Consumo 30.520,00 0,00 0,00 0,00 30.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 2.180,00 0,00 0,00 0,00 2.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209120247 Recadastr. Consumid. e Revisão do Sist. Tarifário 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 15.800,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209120248 Aquis. Brindes Sort.entre os Contrib. Adimplentes 339031 Prem. Cult. Art. Cien. Desp. O 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209210249 Ref.,e Ampl. do Centro Operac. e Escrit. Central 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 3.450,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 3.450,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209310250 Aquisição de Veículos e Máquinas Operacionais 449052 Equipamentos e Material Perman 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209320251 Remuneração do Pessoal Ativo 319011 Venc. Vant. Fixas - Pessoal Ci 3.575.000,00 314.151,37 305.694,64 272.564,90 3.260.848,63 0,00 41.586,47 33.129,74 0,00 41.586,47 339092 Desp. de Exercícios Anteriores 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209320252 Encargos do Pessoal Ativo 319013 Obrigações Patronais 1.606.000,00 1.590.000,00 29.539,57 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00 217001712209320253 Horas Extras, Pró-Labore, Substituições ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Desp. Orçam. Por Elemento Página 2 Período: 01/02/2012 a 08/02/2012 09/02/2012 17:04:51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO ANO LIQUIDADO ANO PAGO NO ANO SALDO DISPONIVEL CREDITOS ADIC EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO NO MES EMPENHADO A PG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319016 Outras Desp. variáveis - P.Civ 660.000,00 69.216,20 69.216,20 66.746,09 590.783,80 0,00 0,00 2.470,11 0,00 2.470,11 217001712209320254 Contratos Terceirizados 319034 Outras Despesas - Pessoal Terc 310.000,00 59.994,00 0,00 0,00 250.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.994,00 217001712209320255 Manutenção da Unidade 319014 Diárias - Civil 5.000,00 644,00 0,00 0,00 4.356,00 0,00 500,00 0,00 0,00 644,00 335041 Contribuições 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339030 Material de Consumo 1.450.000,00 286.622,34 58.748,65 6.203,25 1.163.377,66 0,00 16.876,30 30.328,16 6.203,25 280.419,09 339033 Passagens e Despesas com Locom 1.487,00 0,00 0,00 0,00 1.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339035 Serviços de Consultoria 1.487,00 0,00 0,00 0,00 1.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339036 Outros Serv. Terceiros - Pesso 595.000,00 78.139,59 13.399,80 3.800,00 516.860,41 0,00 13.622,66 9.599,80 0,00 74.339,59 339037 Locação de Mão de Obra 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 4.946.424,00 3.546.571,23 473.280,66 277.143,64 1.399.852,77 0,00 2.504.680,20 199.265,74 4.003,72 3.269.427,59 339046 Auxílio-Alimento 550.000,00 63.196,67 63.196,67 63.196,67 486.803,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339047 Obrigações Tributárias/Contrib 200.000,00 170.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 339091 Sentenças Judiciais 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339092 Desp. de Exercícios Anteriores 550.000,00 193.507,36 182.904,26 182.904,26 356.492,64 0,00 0,00 0,00 0,00 10.603,10 339093 Indenizações e Restituições 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 25.440,00 0,00 0,00 0,00 25.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 35.577,00 0,00 0,00 0,00 35.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712209320256 Gestão da Dívida Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Desp. Orçam. Por Elemento Página 3 Período: 01/02/2012 a 08/02/2012 09/02/2012 17:04:51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO ANO LIQUIDADO ANO PAGO NO ANO SALDO DISPONIVEL CREDITOS ADIC EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO NO MES EMPENHADO A PG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 329021 Juros s/ Dívida por Contrato 1.097,00 0,00 0,00 0,00 1.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469071 Princ. da Div. Contr. Resgatad 209.400,00 0,00 0,00 0,00 209.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712809410258 Realização de Concurso Público para Contratação 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 3.270,00 0,00 0,00 0,00 3.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712809410259 Revisão do Quadro de Servidores 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001712809420257 Capacitação de Recursos Humanos 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751200710008 Contrap.Financ.-Construção Estação Trat. Esgoto 449051 Obras e Instalações 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751200910357 Contrapartida Financ.- Ampliação Sist. Abast. Água 449051 Obras e Instalações 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751208910240 Constr.,Renovação,Ampl.,e Inform. Sist.Cap.Água 339030 Material de Consumo 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 24.500,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 32.700,00 4.305,00 0,00 0,00 28.395,00 0,00 4.305,00 0,00 0,00 4.305,00 217001751208910241 Construção da Rede de Água Potável 339030 Material de Consumo 5.900,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 5.900,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751209010242 Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto 449051 Obras e Instalações 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751209010243 Ampl.,Manut., Inform. Sist.Esgotamento Sanitário ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Desp. Orçam. Por Elemento Página 4 Período: 01/02/2012 a 08/02/2012 09/02/2012 17:04:51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO ANO LIQUIDADO ANO PAGO NO ANO SALDO DISPONIVEL CREDITOS ADIC EMPENHADO MES LIQUIDADO MES PAGO NO MES EMPENHADO A PG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030 Material de Consumo 3.542,00 0,00 0,00 0,00 3.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339039 Outros Serv. Terceiros - Pesso 3.543,00 0,00 0,00 0,00 3.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 15.800,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 Equipamentos e Material Perman 14.083,00 0,00 0,00 0,00 14.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217001751209010244 Canalização de Vala a Céu Aberto 339030 Material de Consumo 5.260,00 0,00 0,00 0,00 5.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449051 Obras e Instalações 25.140,00 0,00 0,00 0,00 25.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOT SUB-UND 2.17.0 - Serviço Autôn.de Água e Esgot 15.700.000,00 6.376.898,57 1.195.980,45 872.558,81 9.323.101,43 0,00 2.581.570,63 274.793,55 10.206,97 5.504.339,76 TOT UND 2.17 - Serviço Autôn.de Água e Esgoto Três 15.700.000,00 6.376.898,57 1.195.980,45 872.558,81 9.323.101,43 0,00 2.581.570,63 274.793,55 10.206,97 5.504.339,76 TOT INST 2 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 15.700.000,00 6.376.898,57 1.195.980,45 872.558,81 9.323.101,43 0,00 2.581.570,63 274.793,55 10.206,97 5.504.339,76 TOTAIS GERAIS -> 15.700.000,00 6.376.898,57 1.195.980,45 872.558,81 9.323.101,43 0,00 2.581.570,63 274.793,55 10.206,97 5.504.339,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796