Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/02/2012 a 08/02/2012 09/02/2012 17:06:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 15.700.000,00 C 312.754,88 1.568.382,80 14.131.617,20 C 11 Receita Tributária 22.765,00 C 341,50 1.895,71 20.869,29 C 112 Taxas 22.765,00 C 341,50 1.895,71 20.869,29 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 22.765,00 C 341,50 1.895,71 20.869,29 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 341,50 1.895,71 20.869,29 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 341,50 1.895,71 20.869,29 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 16 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 177.170,51 910.136,27 12.314.085,73 C 160 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 177.170,51 910.136,27 12.314.085,73 C 1600 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 177.170,51 910.136,27 12.314.085,73 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 1.062,70 5.407,21 80.913,79 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 1.062,70 5.407,21 80.913,79 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 7.975.487,00 C 102.270,50 528.232,32 7.447.254,68 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 7.975.487,00 C 102.270,50 528.232,32 7.447.254,68 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.161.414,00 C 73.837,31 376.496,74 4.784.917,26 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.161.414,00 C 73.837,31 376.496,74 4.784.917,26 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.378.748,00 C 135.242,87 653.586,48 1.725.161,52 C 191 Multas e Juros de Mora 115.868,00 C 6.529,84 20.878,93 94.989,07 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 66.960,00 C 6.529,84 20.747,05 46.212,95 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 6.529,84 20.747,05 46.212,95 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 6.529,84 20.747,05 46.212,95 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 192 Indenizações e Restituições 39.840,00 C 188,72 7.142,97 32.697,03 C 1922 Restituições 39.840,00 C 188,72 7.142,97 32.697,03 C 192299 Outras Restituições 39.840,00 C 188,72 7.142,97 32.697,03 C 19229900 Outras Restituições 39.840,00 C 188,72 7.142,97 32.697,03 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.198.200,00 C 128.524,31 625.432,58 1.572.767,42 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.198.200,00 C 128.524,31 625.432,58 1.572.767,42 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 128.524,31 625.432,58 1.572.767,42 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 128.524,31 625.432,58 1.572.767,42 C 199 Receitas Diversas 24.840,00 C 0,00 132,00 24.708,00 C 1990 Receitas Diversas 24.840,00 C 0,00 132,00 24.708,00 C 199099 Receitas Diversas 24.840,00 C 0,00 132,00 24.708,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 24.840,00 C 0,00 132,00 24.708,00 C TOTAIS -> 15.700.000,00 C 312.754,88 1.568.382,80 14.131.617,20 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796