Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/02/2012 a 09/02/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 10/02/2012 18:54:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000160 O 02/02/12 MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS 33.129,74 PEDIDO DE EMPENHO N.00016/2012 - PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. 319011217001712209320251 000190 O 08/02/12 MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS 8.456,73 PEDIDO DE EMPENHO N.00017/2012 - DP - PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE ADIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NAO COMPUTADA EM FOLHA DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. Total desta Conta: 41.586,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319014217001712209320255 000154 O 01/02/12 PAULO SERGIO FRANCELIN0 500,00 REFERENTE A GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS DOS SERVIDORES, CRIADA PELA LEI N. 1762/91, ART. 27, ITEM IV. PARA APLICAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, SUPRIMENTO N.002/2012. Total desta Conta: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000168 O 02/02/12 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 336,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00147/2012 - CEM CAIXAS ARQUIVO MORTO POLIONDA. 339030217001712209320255 000169 O 02/02/12 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS 7.178,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00152/2012 - CEM TUBOS ESGOTO DN 100MM COM 6 METROS LINHA OCRE, CINQUENTA JOELHOS DN 100MM OCRE 90 PVC, CINQUENTA TE DN 100MM OCRE JE BBB. 339030217001712209320255 000170 O 02/02/12 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 14,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00149/2012 - DEZ METROS LONA PRETA. 339030217001712209320255 000171 O 02/02/12 PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00148/2012 - DOIS METROS PEDRA N. 0. 339030217001712209320255 000172 O 02/02/12 JVS INDUSTRIAL LTDA 144,58 PEDIDO DE EMPENHO N.00150/2012 - DOIS PAINES 2,45 X 6,00M Q= 138 MALHA 10 X 10 FIO 4,2 X 4,2. 339030217001712209320255 000173 O 02/02/12 CONCRETO ORIENTE LTDA 870,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00151/2012 - TRES METROS CUBICOS DE CONCRETO USINADO FCK 20,0 MPM. 339030217001712209320255 000174 O 02/02/12 DENILSON DE FREITAS CARVALHO 3.310,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00143/2012 - SETE FONTES, SETE CAMERAS DE LED NOTURNA, CINCO MTS. CABO TIPO CAIXA E, UM PACOTE DE CONECTORES MODELO BNC, UMA PLACA DA CAPTURA (IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO OPERACIONAL). 339030217001712209320255 000163 O 02/02/12 CASA CARDÃO LTDA 687,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00155/2012 - DUZENTOS E CINQUENTA SERRAS 12 X 1/2". 339030217001712209320255 000165 O 02/02/12 CASA CARDÃO LTDA 22,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00176/2012 - UMA MOLA PARA PORTA. 339030217001712209320255 000166 O 02/02/12 CASA CARDÃO LTDA 137,52 PEDIDO DE EMPENHO N.00157/2012 - VINTE E QUATRO LAMPADAS MISTA 160W X 220V. 339030217001712209320255 000181 O 03/02/12 CENTRAO COMERCIO DE BOMBAS E ASSITENCIA LTDA 1.620,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00145/2012 - UM CARRINHO PARA TRANPORTE 4 RODAS CAMERA DE AR, VINTE MTS. DE MANGUEIRA 4", UMA VALVULA SUCCAO, TRES ABRACADEIRA 4". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/02/2012 a 09/02/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 10/02/2012 18:54:07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000184 O 06/02/12 ELETRO METALURGICA UNIVERSAL LTDA 819,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00184/2012 - SESSENTA PORTA COPOS PARA BARRIS TERMICOS. 339030217001712209320255 000185 O 06/02/12 CEREAIS BRAMIL LTDA 450,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00164/2012 - NOVENTA MTS. TABUAS DE PINUS 30CM. 339030217001712209320255 000186 O 06/02/12 NORPEM COMERCIAL LTDA 672,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00188/2012 - QUINZE METROS DE MANGUEIRA 2", QUINZE METROS DE MANGUEIRA 3". 339030217001712209320255 000187 O 06/02/12 PAPEL & CIA. COMERCIO E SERVICOS LTDA 298,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00162/2012 - DUZENTAS CANETAS AZUL, DUZENTAS CAIXAS DE CLIPS 00. 339030217001712209320255 000188 O 06/02/12 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 51,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00161/2012 - VINTE CAIXAS DE GRAMPO 26 X 6 COM 5000 UNIDADES. 339030217001712209320255 000189 O 07/02/12 SETTE INDUSTRIA DE ACOS LTDA 144,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00165/2012 - SEIS BARRAS REDONDA 5/16", TRES CANTONEIRAS 1 1/2" X 1/8". 339030217001712209320255 000199 O 08/02/12 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 340,26 PEDIDO DE EMPENHO N.00179/2012 - DOIS REATORES METALICO 400 WTS, SEIS LAMPADAS HSI THX 400W 220V. 339030217001712209320255 000200 O 08/02/12 CENTELHA COMERCIAL ELETRICA 66,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00180/2012 - DOIS REFLETORES 400W. 339030217001712209320255 000201 O 09/02/12 CENTELHA COMERCIAL ELETRICA 100,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00178/2012 - DEZ ROLOS DE FITAS AUTO FUSAO 19MM X 10M X 0,76MM. 339030217001712209320255 000202 O 09/02/12 CENTELHA COMERCIAL ELETRICA 43,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00156/2012 - UMA LAMPADA TUBULAR 400W - E 40. 339030217001712209320255 000203 O 09/02/12 CASA CARDÃO LTDA 99,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00177/2012 - VINTE LAMPADAS ELETRONICA FLC 15W X 127V. Total desta Conta: 17.526,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000158 O 01/02/12 LUCIANA ROMEU DA SILVA E OUTROS 8.990,66 PEDIDO DE EMPENHO N.00014/2012 - DP - PAGAMENTO DE VINTE E QUATRO ESTAGIARIOS DA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 339036217001712209320255 000159 O 01/02/12 KELLY CRISTINA PINHO MACHADO 350,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00013/2012 - DP - PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DEVIDO AO TERMINO DE ESTAGIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 339036217001712209320255 000161 O 02/02/12 TAIANE DIAS FRANSCISCO E OTS. 182,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00015/2012 - DP - PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE BONIFICACAO DE ESTAGIARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 339036217001712209320255 000176 O 03/02/12 RONAM DE ALMEIDA MARTINS 1.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00163/2012 - CINCO DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA. 339036217001712209320255 000177 O 03/02/12 ROSELI DOS SANTOS LEAL 300,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00035/2012 - DUAS DIARIAS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO 09 LUGARES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/02/2012 a 09/02/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 10/02/2012 18:54:07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000178 O 03/02/12 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 1.120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00034/2012 - QUATRO DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE. 339036217001712209320255 000179 O 03/02/12 GLADSTON LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA 1.680,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00036/2012 - SEIS DIARIAS DE LOCACAO CAMINHAO TOCO 3/4 TON. CABINADO. Total desta Conta: 13.622,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000155 O 01/02/12 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, SUPRIMENTO Nº002/2012. 339039217001712209320255 000156 E 01/02/12 LIGHT-SERVICO DE ELETRICIDADE S.A. 2.255.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00141/2012 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA AUTARQUIA, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000157 E 01/02/12 TRANSA TRANSPORTE COLETIVO LTDA. 225.832,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00140/2012 - FORNECIMENTO DE VALES TRANPORTES TIPO 1 E TIPO 2 PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA, ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2012. 339039217001712209320255 000162 O 02/02/12 RADIO E TELEVISAO MATOZINHO FM LTDA 2.750,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00154/2012 - REFERENTE A NOTA DE DIVULGACAO DE INTERESSE PUBLICO. 339039217001712209320255 000175 O 02/02/12 DENILSON DE FREITAS CARVALHO 2.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00143/2012 - MAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO OPERACIONAL. 339039217001712209320255 000167 O 02/02/12 LEAFAR COM.VAREJISTA DE MAT.P/ESCRIT.TRIR. LTDA 24,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00146/2012 - RECARGA EM DOIS CARTUCHOS PRETO COD. 27 PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3745. 339039217001712209320255 000164 E 02/02/12 TRANSALFA TRANSPORTES LTDA 700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00158/2012 - REFERENTE A DESPESAS COM FRETE DURANTE O EXERCICIO E MAIOR ABRANGENCIA REGIONAL. 339039217001712209320255 000180 O 03/02/12 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 2.205,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00057/2012 - NOVE DIARIAS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE DO TANQUE 8000 LITROS. 339039217001712209320255 000183 O 06/02/12 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.350,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00159/2012 - REBOBINAMENTO DE TRES MOTORES - MOTOR WEG 15CV, 3625 RPM 220/380 VOLTS. 339039217001712209320255 000191 O 08/02/12 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 160,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00173/2012 - SERVICOS DE RECUPERACAO EM SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO INDUZIDO, EMBUCHAMENTO DE DUAS TAMPAS DE MOTOR. 339039217001712209320255 000192 O 08/02/12 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 60,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00171/2012 - SERVICO DE CORTE EM DOIS ROLAMENTOS COM MACARICO. 339039217001712209320255 000193 O 08/02/12 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00170/2012 - SERVICO DE REABRIR E SOLDA EM CONECTORES DE CLORO. 339039217001712209320255 000194 O 08/02/12 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 1.199,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00168/2012 - SERVICOS EM ONZE EIXOS DE LATAO COM CANALETAS E FUROS PARA CAIXA, SEIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/02/2012 a 09/02/2012 Ordem: Conta c/ Histórico 10/02/2012 18:54:07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EIXOS DE LATAO LONGO PARA CANECO, QUATRO EIXOS DE LATAO COM RASGO PARA ALINHAMENTO. 339039217001712209320255 000195 O 08/02/12 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 210,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00166/2012 - CONFECCAO DE ESPIGAO DE 2", DOIS DISCOS, ROSCA EM TUBO DE 2 1/2", ROSCA LONGA EM TUBO. 339039217001712209320255 000196 O 08/02/12 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00174/2012 - SERVICO DE SOLDA EM TAMPA DE BOMBA TRASEIRA, SOLDA VOLUTA, QUATRO DISCOS P/ POCO. 339039217001712209320255 000197 O 08/02/12 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 20,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00167/2012 - CONFECCAO DE UMA PORCA SEXTAVADA 17 X1 MM SOB MEDIDA. 339039217001712209320255 000198 O 08/02/12 J. FONSECA CONSTRUTORA LTDA - ME 7.430,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00160/2012 - CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO POCO ARTESIANO EM BEMPOSTA, UMA VEZ QUE O MESMO SE ENCONTRA COMPROMETIDO COM DESMONORAMENTO, NECESSITANDO ASSIM DESTA INTERFERENCIA. 339039217001712209320255 000204 O 09/02/12 PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA 1.998,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00058/2012 - LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO A PARTIR 1.4, PERIODO UM MES, QUINTA RENOVACAO: ATE 08/03/2012. Total desta Conta: 2.506.678,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001751208910240 000182 O 06/02/12 CENTRAO COMERCIO DE BOMBAS E ASSITENCIA LTDA 4.305,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00145/2012 - UM CONJUNTO MOTOBOMBA DRAGA COMPLETA 4" X 4" COM MOTOR 10CV TRIFASICO, QUATRO POLOS, 220/380V. MONTADA SOBRE BASE. Total desta Conta: 4.305,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 2.584.218,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796