Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/02/2012 a 13/02/2012 14/02/2012 18:36:21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 15.700.000,00 C 441.805,23 1.697.433,15 14.002.566,85 C 11 Receita Tributária 22.765,00 C 485,35 2.039,56 20.725,44 C 112 Taxas 22.765,00 C 485,35 2.039,56 20.725,44 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 22.765,00 C 485,35 2.039,56 20.725,44 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 485,35 2.039,56 20.725,44 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 485,35 2.039,56 20.725,44 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 16 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 278.880,25 1.011.846,01 12.212.375,99 C 160 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 278.880,25 1.011.846,01 12.212.375,99 C 1600 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 278.880,25 1.011.846,01 12.212.375,99 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 1.288,01 5.632,52 80.688,48 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 1.288,01 5.632,52 80.688,48 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 7.975.487,00 C 158.303,62 584.265,44 7.391.221,56 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 7.975.487,00 C 158.303,62 584.265,44 7.391.221,56 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.161.414,00 C 119.288,62 421.948,05 4.739.465,95 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.161.414,00 C 119.288,62 421.948,05 4.739.465,95 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.378.748,00 C 162.439,63 680.783,24 1.697.964,76 C 191 Multas e Juros de Mora 115.868,00 C 7.980,11 22.329,20 93.538,80 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 66.960,00 C 7.980,11 22.197,32 44.762,68 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 7.980,11 22.197,32 44.762,68 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 7.980,11 22.197,32 44.762,68 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 192 Indenizações e Restituições 39.840,00 C 3.264,22 10.218,47 29.621,53 C 1922 Restituições 39.840,00 C 3.264,22 10.218,47 29.621,53 C 192299 Outras Restituições 39.840,00 C 3.264,22 10.218,47 29.621,53 C 19229900 Outras Restituições 39.840,00 C 3.264,22 10.218,47 29.621,53 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.198.200,00 C 151.151,30 648.059,57 1.550.140,43 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.198.200,00 C 151.151,30 648.059,57 1.550.140,43 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 151.151,30 648.059,57 1.550.140,43 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 151.151,30 648.059,57 1.550.140,43 C 199 Receitas Diversas 24.840,00 C 44,00 176,00 24.664,00 C 1990 Receitas Diversas 24.840,00 C 44,00 176,00 24.664,00 C 199099 Receitas Diversas 24.840,00 C 44,00 176,00 24.664,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 24.840,00 C 44,00 176,00 24.664,00 C TOTAIS -> 15.700.000,00 C 441.805,23 1.697.433,15 14.002.566,85 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796