Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/02/2012 a 14/02/2012 16/02/2012 10:08:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 15.700.000,00 C 554.986,10 1.810.614,02 13.889.385,98 C 11 Receita Tributária 22.765,00 C 554,35 2.108,56 20.656,44 C 112 Taxas 22.765,00 C 554,35 2.108,56 20.656,44 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 22.765,00 C 554,35 2.108,56 20.656,44 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 554,35 2.108,56 20.656,44 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 22.765,00 C 554,35 2.108,56 20.656,44 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 2.764,34 71.500,66 C 16 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 371.354,15 1.104.319,91 12.119.902,09 C 160 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 371.354,15 1.104.319,91 12.119.902,09 C 1600 Receita de Serviços 13.224.222,00 C 371.354,15 1.104.319,91 12.119.902,09 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 1.627,82 5.972,33 80.348,67 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.321,00 C 1.627,82 5.972,33 80.348,67 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 7.975.487,00 C 211.189,86 637.151,68 7.338.335,32 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 7.975.487,00 C 211.189,86 637.151,68 7.338.335,32 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.161.414,00 C 158.536,47 461.195,90 4.700.218,10 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.161.414,00 C 158.536,47 461.195,90 4.700.218,10 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 1.000,00 C 0,00 0,00 1.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.378.748,00 C 183.077,60 701.421,21 1.677.326,79 C 191 Multas e Juros de Mora 115.868,00 C 9.274,91 23.624,00 92.244,00 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 66.960,00 C 9.274,91 23.492,12 43.467,88 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 9.274,91 23.492,12 43.467,88 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 66.960,00 C 9.274,91 23.492,12 43.467,88 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 48.908,00 C 0,00 131,88 48.776,12 C 192 Indenizações e Restituições 39.840,00 C 3.264,22 10.218,47 29.621,53 C 1922 Restituições 39.840,00 C 3.264,22 10.218,47 29.621,53 C 192299 Outras Restituições 39.840,00 C 3.264,22 10.218,47 29.621,53 C 19229900 Outras Restituições 39.840,00 C 3.264,22 10.218,47 29.621,53 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.198.200,00 C 170.494,47 667.402,74 1.530.797,26 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.198.200,00 C 170.494,47 667.402,74 1.530.797,26 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 170.494,47 667.402,74 1.530.797,26 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.198.200,00 C 170.494,47 667.402,74 1.530.797,26 C 199 Receitas Diversas 24.840,00 C 44,00 176,00 24.664,00 C 1990 Receitas Diversas 24.840,00 C 44,00 176,00 24.664,00 C 199099 Receitas Diversas 24.840,00 C 44,00 176,00 24.664,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 24.840,00 C 44,00 176,00 24.664,00 C TOTAIS -> 15.700.000,00 C 554.986,10 1.810.614,02 13.889.385,98 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796